Ser Pilo  Paga 2017 - Informes aquí

Velar por el cumplimiento  de las actividades de la UAM®, con lo que respecta a  custodiar y dar mejor orientación a los fondos y valores tales como; inversión del dinero, garantías de créditos, suministros de fondos, recaudación del día, garantizando la recepción y control de dinero, dar cumplimiento a la cancelación de los compromisos de la Institución y apoyar de una forma clara y acertada los recursos financieros.

Funciones, Actividades y/o Tareas

  • Planifica las actividades a realizar por la Tesorería, delegando responsabilidades.
  • Dirige, coordina y supervisa las actividades realizadas por las secciones y/o unidades a su cargo.
  • Dirige el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras de la Universidad.
  • Suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que la Dirección  Administrativa y Financiera tome decisiones con  los desembolsos a realizarse.
  • Suministra información confiable para que la Dirección  Administrativa y Financiera, conjuntamente con la tesorería tomen decisiones en relación a: colocaciones, aperturas y cierres de cuentas bancarias.
  • Coordina el proceso de transferencia de los recursos entre las cuentas bancarias, de acuerdo con la programación de gastos aprobados.
  • Coordina el proceso en los trámites de su cancelación a proveedores del exterior, a través de los bancos.
  • Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante generación de reportes diarios.
  • Mantener  informado a la Dirección  Administrativa y Financiera cualquier irregularidad detectada en el movimiento de las diferentes cuantas bancarios y el mercado financiero.
  • Analiza y controla el rendimiento por concepto de colocaciones financieras.
  • Dirige, coordina y supervisa los flujos de caja de la tesorería.
  • Mantiene reuniones periódicas con el personal del departamento a su cargo.
  • Presenta informes periódicos a la Dirección  Administrativa y Financiera sobre la disponibilidad financiera de la institución.
  • Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo.
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